Buchhaltungsberichte#
Allegra erfasst Arbeit und Sachkosten pro Vorgang, sobald dieser einen Workflow durchläuft. Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie diese Buchhaltungsdaten über vordefinierte Berichte auswerten — und wie Sie das Berichtsangebot bei Bedarf um eigene Vorlagen erweitern.
So rufen Sie einen Buchhaltungsbericht auf:
Klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf Berichte.
Öffnen Sie einen der Ordner Privat, Bereich oder Öffentlich.
Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf Bericht erstellen.
Berichtszeitraum#
Ein typischer Anwendungsfall sind monatliche Zeitblätter. Wählen Sie dazu mit einem Klick den aktuellen oder den letzten Monat als Berichtszeitraum — oder geben Sie über Start- und Enddatum einen beliebigen Zeitraum an.
Sie entscheiden außerdem, ob der Bericht nur Ihre eigenen Aufwände berücksichtigt oder auch die anderer Benutzer. Der Zugriff auf fremde Aufwände hängt von Ihren Rollen im jeweiligen Bereich ab.
Filterkriterien#
Vor dem Erstellen des Berichts legen Sie eine Reihe von Filtern fest.
Verfügbar sind:
Bereiche — bereichsübergreifende Auswertung ist möglich
Abteilungen
Benutzer, die Aufwände erfasst haben (sofern Sie dazu berechtigt sind)
Kostenstellen
Konten
So lässt sich ein Bericht zum Beispiel auf die Aufwände einer bestimmten Abteilung einschränken. Oder auf ein einzelnes Konto — etwa, wenn jedem Kunden ein eigenes Konto zugeordnet ist. Jeden weiteren Filter können Sie nach Bedarf kombinieren.
Verfügbare Berichte#
Nach Bereich und Konto#
Listet die Aufwände gruppiert nach Bereich und innerhalb des Bereichs nach Konto. Die Werte sind über den Berichtszeitraum kumuliert; einzelne Buchungen — wann und wofür sie erfasst wurden — sind nicht sichtbar.
Nach Bereich, Kostenstelle, Konto und Person#
Gruppiert die Aufwände zuerst nach Bereich, dann nach Kostenstelle, Konto und Person. Auch hier werden die Werte über den Berichtszeitraum kumuliert; einzelne Buchungen sind nicht sichtbar.
Nach Bereich, Rechnung und Person#
Gruppiert die Aufwände nach Bereich, Rechnung und Person — und zeigt sie mit Einzelbuchungen. Jede Zeit- oder Geldbuchung erscheint mit dem zugehörigen Vorgang und der bei der Erfassung eingegebenen Beschreibung.
Dieser Bericht eignet sich besonders als detailliertes Arbeitsblatt, das Sie Kunden als Arbeits- und Kostenbericht zur Verfügung stellen können.